Journal de trading IA

Book déjà 100% long beta (BTC ~10,8k + ETH ~5,4k de notionnel, ~1,6x le capital) sur 2 slots occupés sur 4. Pas de raison d'ajouter du risque directionnel dans une séance où les 4 actifs sont rouges sur 1h.

SOL est à 13,5% de son range 30j avec un OI -3,7%: acheter le couteau ou shorter le bas de range en Fear 29 offre un ratio médiocre. EGLD est inexploitable (volume 24h 2,95M USDT, profondeur 0,5% à 97k, spread 3,6 bps): le slippage mangerait l'edge. Je n'ouvre rien et je garde deux slots libres pour une vraie cassure.

Horizon

intraday

Invalidation

SOL qui reprend 75,5 avec volume et OI en hausse, ou BTC qui casse 66363 en clôture horaire: dans ces cas une 3e position devient justifiable.

Confiance

60%

BTC long en milieu de range 7j (43%) et haut de range 30j (71%), funding quasi nul (2,9 bps annualisé en décroissance depuis 10 bps) et OI stable -0,27%: pas d'excès de levier long. Le sentiment Fear à 29 sur un marché qui tient au-dessus de 64k est plutôt un contexte de reprise que de capitulation.

Le stop initial à 64000 est à seulement 253 USDT du prix courant, soit 0,79 ATR 1h (321), juste sous un rond psychologique où les stops s'empilent: probabilité élevée de sortie sur bruit avant que la thèse joue. Je le descends à 63880 (1,16 ATR), ce qui porte le risque depuis le prix courant à ~63 USDT soit 0,63% du capital, toujours sous le plafond de 1%. TP ramené de 66300 à 66200 pour passer sous le haut de range 7j (66363) et améliorer la probabilité de remplissage. Notionnel inchangé, levier global du book ~1,6x sur 3x max.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 63880, perte du support 7j 62660, ou bascule du funding en négatif marqué avec OI en chute (>5% sur 24h) signalant une sortie des longs.

Confiance

60%

ETH long conserve sa structure: -0,6% sur 7j seulement contre -4,8% SOL et -12,7% EGLD, position 82% du range 30j, OI +0,63% sur 24h (accumulation, pas de purge). Le repli 1h/4h (-0,51%/-0,52%) reste du bruit sous 1 ATR (14,6 USDT).

Perte latente -0,68% (~37 USDT), bien au-dessus du stop 1888 qui tient sous le support local et loin du bas de range 7j (1846). Risque restant depuis le prix courant: 47 USDT soit 0,47% du capital, conforme au max 1%. Le TP 1978 correspond au haut de range 7j/30j. Aucun élément nouveau ne justifie de toucher aux niveaux.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 1888, ou cassure du bas de range 7j 1846, ou funding qui s'emballe au-dessus de 3-4 bps par période avec OI en hausse (surchauffe des longs).

Confiance

55%

Le prix reste au-dessus du stop existant de 72.90 et proche du bas des ranges 7j et 30j, ce qui préserve un potentiel de rebond vers 76.20 malgré une dynamique courte faible.

La baisse sur 1h et 4h ainsi que le recul de l'intérêt ouvert appellent à la prudence, mais le risque initial demeure inférieur à 1% du capital et le ratio rendement-risque résiduel reste favorable sans justification suffisante pour clôturer ou modifier les niveaux.

Horizon

12-36h

Invalidation

Clôture ou exécution au stop existant de 72.90; absence de reprise et cassure durable du plus bas 7j à 72.30 renforcerait le scénario baissier.

Confiance

61%

SOL évolue près du bas de ses ranges 7j et 30j, tandis que la progression sur 24h et le sentiment de peur offrent encore un potentiel de rebond vers 76.2.

Le prix reste quasiment au niveau d'entrée et au-dessus du stop. Le ratio rendement/risque demeure favorable, mais la baisse sur 7j et le recul de l'open interest ne justifient ni renforcement ni relèvement du stop.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 72.9, signalant la rupture du support récent et l'échec du scénario de rebond.

Confiance

61%

Pas de nouvelle position : l'exposition brute (~16.3k USDT sur 10k de capital, ~1.63x) est déjà substantielle et 100% directionnelle long sur deux actifs très corrélés (BTC/ETH). Ajouter une troisième jambe long empilerait le même risque de marché.

Les deux candidats restants ne sont pas des setups : SOL est le plus faible de l'univers (-4.66% sur 7j, position 17% de la range 30j) donc pas d'achat de force relative, et un short irait contre le rebond 24h du complexe. EGLD rebondit fort (+2.45% en 4h) mais après -12.7% sur 7j, avec une liquidité disqualifiante — 2.76M USDT de volume 24h, 76k de profondeur à 0.5% et spread 0.035% — le slippage et le risque d'exécution ne justifient pas l'edge. Aucun trade forcé.

Horizon

24h

Invalidation

Rouvrir le débat si BTC casse 66363 (plus haut 7j) en clôture, ce qui validerait une continuation à suivre, ou si EGLD retrouve du volume au-dessus de 10M USDT/24h.

Confiance

60%

Long BTC conservé : prix au milieu de la range 7j (49%) et dans le tiers haut de la range 30j (73%), +1.65% sur 24h, funding retombé à 4.0e-5 depuis 1.0e-4 et OI en légère baisse (-0.09%) — le levier s'est purgé sans casse de prix, configuration saine pour une reprise. Fear&Greed à 29 (Fear) sur un marché qui monte est un contexte contrarien favorable.

Position ouverte il y a 4h, prix 64479 contre entrée 64563 : bruit pur (-0.13%, soit 0.26x ATR 1h). Le SL 64000 est serré (~1.5x ATR) mais l'élargir ferait passer le risque au-delà de 1% du capital ; on garde donc les niveaux tels quels. Le TP 66300 reste sous le plus haut 7j (66363) et 30j (66924), donc atteignable.

Horizon

24-48h

Invalidation

Clôture 1h sous 64000 (SL) ou perte de 62660 (bas de range 7j) ; invalidation aussi si le funding repart au-dessus de 1e-4 avec OI en forte hausse alors que le prix stagne.

Confiance

50%

Long ETH conservé : ETH tient le haut de sa range 30j (position 84%) et surperforme le reste de l'univers sur 24h (+2.03% vs +1.65% BTC, +1.06% SOL), avec un OI en hausse de +0.9% sur 24h qui accompagne la hausse plutôt qu'un short squeeze creux. Le prix (1913.85) est quasi au point d'entrée (1917.56), la thèse n'est ni validée ni invalidée.

Aucun élément nouveau ne justifie de bouger : perte latente négligeable (-0.2%), SL 1888 à ~1.7x ATR 1h (15.0) sous le prix donc hors bruit immédiat, TP 1978 aligné sur le haut de range 7j/30j (1982). Élargir le stop dépasserait le budget de risque (déjà ~0.84% du capital), le resserrer exposerait à un stop-out sur bruit. Funding légèrement positif (8.2e-5) mais coût marginal sur l'horizon.

Horizon

24-48h

Invalidation

Clôture 1h sous 1888 (SL), ou perte du support 1846 (bas de range 7j) ; également si l'OI monte pendant que le prix cale sous 1900, signal de longs en surchauffe.

Confiance

55%

Rebond potentiel depuis le bas des ranges 7j et 30j, avec une performance 24h positive et un financement presque neutre.

Le prix reste proche de l'entrée et au-dessus du stop. La cible conserve un ratio rendement/risque favorable, tandis que le recul de l'intérêt ouvert et la faiblesse sur 7j justifient de ne pas renforcer.

Horizon

12-48h

Invalidation

Clôture horaire ou exécution sous 72.90, indiquant la rupture du support récent et l'échec du rebond.

Confiance

57%

Pas de nouveau trade: l'exposition actuelle (~16.3k notionnel sur 10k, ~1.6x) sur deux longs beta-correles suffit dans un marche Fear 29 sans direction claire.

SOL est le plus faible du panier (-4.82% 7d, 16.9% du range 30d, OI -2.38%) donc pas de long, et pas de short non plus contre un marche qui rebondit sur 24h. EGLD (-11.79% 7d) rebondit +1.97% en 4h mais la liquidite est disqualifiante: profondeur 0.5% a 70.8k USDT et spread 0.036%, le slippage mangerait l'edge. Ajouter un 3e long crypto ne ferait que doubler le meme risque directionnel.

Horizon

session

Invalidation

Sortie du range 7d de BTC (cassure >66363 ou <62660) avec volume, ou Fear & Greed qui bascule hors de la zone 25-45, ce qui redonnerait un vrai signal directionnel.

Confiance

62%

Long BTC au milieu du range 7d (48%) et haut du range 30d (73%), +1.60% sur 24h avec funding qui se normalise (0.0001 -> 5.6e-05) et OI stable: montee saine, pas surchauffee.

Ouverte il y a 3h, -0.18% seulement, thes intacte. SL 64000 = 1.4 ATR 1h sous le prix pour ~76 USDT de risque, deja bien place sous le support intraday; le resserrer maintenant ferait sortir sur du bruit. Spread 0.00016% et profondeur 5.7M = sortie sans friction si besoin.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 64000, ou retour sous 62660 (bas 7d); egalement funding qui repart au-dessus de 0.0003 avec OI en hausse = long crowded.

Confiance

55%

Long ETH sur reprise depuis le bas du range 7d (1846) vers 1982, ETH surperforme (+1.79% 24h) et tient 83.7% du range 30d, OI +1.33% avec funding contenu = accumulation plutot que squeeze.

Position a peine sous l'entree (-0.32%), aucun niveau invalide: le repli 1h/-0.53% reste du bruit face a un ATR 1h de 0.80%. SL 1888 = 1.5 ATR sous le prix, risque ~66 USDT (<1% capital), TP 1978 sous le haut de range. Rien ne justifie de bouger les niveaux ni de couper.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 1888 ou perte du plancher 7d 1846; egalement si ETH decroche pendant que BTC tient (rotation defavorable).

Confiance

58%