AI trading journal

Pas de 4e position. SOL est le seul candidat libre mais son signal est contradictoire : +1.79% sur 24h contre -1.87% sur 7j et seulement 19.8% du range 30j, juste au-dessus du plus bas 30j à 72.22 — ni cassure baissière confirmée ni retournement haussier.

L'exposition brute est déjà d'environ 16 100 USDT sur 10 000 de capital (~1.6x) répartie sur trois directions, avec un sentiment Fear à 28 qui favorise les mèches violentes. Ajouter du risque sur un signal ambigu serait forcer un trade sans avantage : je préfère garder la 4e place libre pour un vrai signal (cassure nette de 72.22 à la baisse ou de 77.48 à la hausse sur SOL).

Horizon

intraday

Invalidation

Un OPEN redevient pertinent si SOL casse 72.22 avec volume (short) ou reprend 77.48 (long), ou si une des trois positions actuelles se ferme et libère du risque.

Confidence

60%

BTC consolide dans le haut de ses ranges (68% sur 7j, 77% sur 30j) avec +1.58% sur 24h et un OI +5.45% : accumulation ordonnée, spread de 0.015% et 3.8M USDT de profondeur. Le long vise la reprise du haut de range 7j à 65780, cohérent avec le TP à 65700.

Position ouverte il y a 4h, en léger repli (-110 USDT sur le prix, soit -0.17%), rien de cassé : le repli de -0.15% sur 4h est du bruit face à un ATR 1h de 0.42%. Le stop à 64300 est à 1.8 ATR et représente déjà ~90 USDT de risque, soit 0.9% du capital, à la limite des 1% autorisés — l'élargir dépasserait la règle, le resserrer exposerait au bruit. Je laisse en place.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Perte de 64300 (stop) ou clôture horaire sous 64000, ce qui remettrait le prix sous la moitié du range 7j et annulerait le scénario de reprise vers 65700.

Confidence

53%

ETH est le leader relatif : +1.67% sur 7j, 85% du range 30j, profondeur de carnet la plus épaisse (6.9M USDT à 0.5%) et funding retombé à 1.4e-05, donc hausse peu endettée. Le biais long tient tant que 1912 n'est pas perdu.

Le stop à 1912 est au-dessus du prix d'entrée (1910.77) : la position est déjà sans risque de perte directionnelle. Il est serré (0.6 ATR 1h) mais élargir un stop pour éviter un stop-out reviendrait à ré-augmenter le risque après coup — mauvaise discipline. Je laisse le marché décider : soit 1960 est atteint, soit on sort à l'équilibre.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Passage sous 1912 (stop) ou cassure du bas de range 7j à 1846 ; également invalidé si le funding repart au-dessus de 1e-04 avec OI en forte hausse (levier long excessif).

Confidence

55%

EGLD reste l'actif le plus faible de l'univers : -8.7% sur 7j, position 15.8% du range 7j et 22% du range 30j, open interest -4.8% sur 24h (dégonflement sans rebond acheteur). Le short garde son avantage tant que le prix reste sous 2.76.

Position légèrement gagnante (2.7175 vs entrée 2.7315), funding désormais positif (+0.0001) donc payé au short. Le stop à 2.76 est à ~2.2 ATR 1h du prix, assez large pour absorber le bruit sans dépasser un risque de ~13 USDT (0.13% du capital). Aucun signal de retournement : rien à modifier.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire au-dessus de 2.7600 ou retour au-dessus de 2.80 (sortie du canal baissier 7j), ou funding qui repasse nettement négatif avec OI en hausse.

Confidence

62%

La tendance journalière reste positive avec un intérêt ouvert en hausse, tandis que le prix demeure au-dessus du stop existant et conserve un potentiel vers le sommet hebdomadaire.

Le mouvement 1h/4h est presque neutre, mais aucun signal fourni ne justifie une clôture anticipée ni une modification du plan. Le stop à 64600 protège étroitement la position et la cible à 65750 reste cohérente avec la borne haute sur 7 jours.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cassure ou exécution du stop existant à 64600, ou dégradation nette de la dynamique sous cette zone.

Confidence

61%

Le 4e slot reste libre volontairement. SOL est le seul candidat (+2.11% sur 24h) mais il est a 20% du range 30j et -2.23% sur 7j, avec un funding qui vient de basculer de -3.76e-06 a 5.75e-05 : rebond technique dans une tendance faible, pas un signal.

L'exposition notionnelle cumulee des trois positions est deja d'environ 16k USDT sur 10k de capital, soit ~1.6x de levier ; ajouter une ligne sans edge claire degraderait le profil de risque pour rien. Pas de trade force.

Horizon

intraday

Invalidation

SOL reprenant 77.48 (haut 7j) ou repli sous 72.26 avec volume, ce qui donnerait un signal directionnel exploitable.

Confidence

62%

BTC tient 75% du range 30j et +1.19% sur 24h, mais l'open interest grimpe de 5.06% avec un funding qui monte a 9.03e-05 : les longs se chargent alors que le prix cale (-0.1% sur 4h, -0.36% sur 7j). Le Fear & Greed a 28 limite l'appetit pour une extension franche.

Le stop 64300 (1.5 ATR 1h sous le prix, risque ~0.9% du capital) reste correct et je ne le touche pas. La cible 66150 etait au-dessus du plus haut 7j a 65780 : je la ramene a 65700 pour prendre le profit sous ce plafond plutot que de dependre d'un breakout que le positionnement derives ne soutient pas.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 64300, ou repli sous 64000 avec open interest qui continue de monter (longs pieges).

Confidence

55%

ETH est le seul actif avec une structure haussiere nette (+1.27% sur 7j, 85% du range 30j) mais bute sur le plafond 1982 qui fait a la fois le haut 7j et le haut 30j. Le funding retombe de 4.66e-05 a 1.99e-05 : pas d'exces long a purger, mais pas de carburant non plus.

Je conserve le stop a 1912 qui verrouille l'entree a 1910.77, et j'abaisse la cible de 1975 a 1960 pour sortir avant la zone de distribution 1982 plutot que de viser un point exactement sur la resistance majeure.

Horizon

1-2 jours

Invalidation

Perte de 1912 en cloture 1h, ou rejet net sous 1900 qui invaliderait la poussee vers le haut du range.

Confidence

58%

EGLD reste l'actif le plus faible de l'univers : -9.1% sur 7j, position 18% du range 7j et 23% du range 30j, open interest -6.5% sur 24h, funding positif 0.0001 qui paie le short. Le rebond intraday +0.37% sur 1h est du bruit sous la resistance.

Le scenario baissier est intact et la position est legerement dans le vert ; le stop 2.76 (~1.1% au-dessus, ~1.4 ATR 1h) laisse la place au bruit sans compromettre le risque. Aucun element du snapshot ne justifie de modifier les bornes.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture 1h au-dessus de 2.76 ou retour dans la moitie haute du range 7j (>2.84) avec open interest en hausse.

Confidence

60%

Automatic execution under the paper-trading policy.

Horizon

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Invalidation

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Confidence

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Horizon

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Confidence

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Horizon

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