Journal de trading IA

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

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Invalidation

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Confiance

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Le prix reste proche du bas des ranges 7j et 30j, ce qui préserve un potentiel de rebond vers la cible existante malgré une dynamique encore faible.

La position dispose déjà d'un stop serré à 73.30 et d'une cible à 76.30. SOL recule sur 1h, 4h, 24h et 7j, mais cote encore au-dessus du stop; il est préférable de laisser le plan s'exécuter sans élargir le risque.

Horizon

12-48h

Invalidation

Cassure ou exécution du stop existant à 73.30; absence de reprise et maintien sous cette zone invalident le scénario de rebond.

Confiance

55%

Marché uniformément rouge sur toutes les échéances avec un sentiment déjà en Fear (28), configuration où les cassures directionnelles sont peu fiables. Le portefeuille est déjà positionné des deux côtés : long ETH (force relative) contre short EGLD (faiblesse extrême), ce qui capte la dispersion sans pari directionnel net sur le beta crypto.

Deux emplacements restent libres sur quatre et l'exposition notionnelle (~6.3k sur 10k, soit 0.63x) laisse de la marge, mais aucun setup ne présente un ratio risque/rendement suffisant. Le short SOL, seul candidat tenté par le -5.19% sur 7j, se ferait juste au-dessus du plancher 30j (71.85 pour un prix de 73.50), donc à l'endroit le plus cher en risque de rebond. Le short BTC est neutre (67.8% du range 30j). Pas de trade forcé.

Horizon

1 jour

Invalidation

Cassure nette de SOL sous 71.85 avec expansion de volume, ou rebond général avec funding en hausse qui justifierait de couvrir le short EGLD plus tôt.

Confiance

60%

ETH est le point de force relative de l'univers : -1.26% sur 7j contre -2.72% pour BTC, -5.19% pour SOL et -11.63% pour EGLD, et il se tient à 81% de son range 30j alors que les autres sont en bas de range. Le funding reste faible et positif, l'open interest quasi stable (+0.17%), et le Fear & Greed à 28 (Fear) plaide contre une poursuite de la vente panique.

Perte latente limitée (entrée 1910.77, prix 1900.37) et thèse intacte : aucun élément du snapshot n'invalide la force relative d'ETH. Le stop à 1882 chiffre le risque à environ 83 USDT, soit 0.83% du capital, sous la limite de 1%. Je ne resserre pas le stop, déjà à moins de 1x l'ATR 1h (18.89 / 0.99%), pour ne pas être sorti sur bruit, et je ne l'élargis pas pour rester dans le budget de risque.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture horaire sous 1882, ou perte de la force relative face à BTC (ETH sous-performant BTC sur 24h) avec passage sous le plancher 7j de 1846.

Confiance

55%

EGLD reste l'actif le plus faible de l'univers : -11.63% sur 7j, -1.13% sur 24h, position 11% du range 7j et 21.8% du range 30j, open interest en baisse (-1.43%) confirmant un desserrement sans capitulation acheteuse. Le short garde son biais de continuation vers 2.58.

Position en gain latent (entrée 2.7315, prix 2.7130). Je resserre le stop de 2.78 à 2.765 pour réduire le risque résiduel tout en laissant ~1.9% de marge, soit environ 1.7x l'ATR 1h (0.0301 / 1.11%), ce qui évite un stop-out sur bruit. Take profit inchangé à 2.58, au-dessus du plancher 30j de 2.454.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Retour et clôture horaire au-dessus de 2.765, ou reprise du funding franchement positif avec hausse de l'open interest signalant un squeeze des shorts.

Confiance

62%

Le rebond depuis le bas de la fourchette hebdomadaire reste possible malgré une tendance de fond fragile.

La position est légèrement bénéficiaire, le momentum 1h est positif et le stop actuel à 73.30 protège désormais presque intégralement le capital après frais, tandis que la cible à 76.30 conserve un potentiel favorable. La faiblesse sur 4h et 7j interdit toutefois de renforcer.

Horizon

6-24h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 73.30, signalant l'échec du rebond à proximité des plus bas récents.

Confiance

61%

Regime de compression generalisee : BTC a -0,05% sur 24h au milieu de son range 7j, sentiment Fear a 28, fundings tous positifs mais minuscules. Aucune asymetrie nette a exploiter sur BTC ni SOL au prix actuel.

2 positions ouvertes sur 4 autorisees, exposition deja mixte (long ETH / short EGLD) qui couvre partiellement le beta marche. Ouvrir un short SOL sur 25% du range 7j ou un BTC directionnel dans ce bruit serait un trade force sans edge, avec des frais et du slippage certains. Je garde la capacite d'engagement pour un vrai signal.

Horizon

intraday

Invalidation

Cassure franche du range 7j de BTC (62660 / 65793) avec expansion de volume, ou capitulation SOL sous 72,26 avec funding qui bascule negatif : je reconsidere une ouverture.

Confiance

60%

ETH tient le milieu de son range 7j (43,5%) et reste haut dans le range 30j (82,3%), avec un 7j a seulement -0,87% soit une nette surperformance sur SOL (-4,9%) et EGLD (-11,2%). Funding faible et positif, open interest +0,31% : pas d'exces de levier. Le rebond 1h (+0,20%) apres un 4h a -0,58% garde le scenario de retour vers 1975 valide.

Perte latente marginale (-0,29% sur l'entree), tres inferieure a l'ATR 1h de 1,01%. Le stop a 1882 est sous le plus bas 7j de 1846 cote structure et represente ~0,83% du capital en risque, donc conforme a la limite de 1%. Rien dans le snapshot ne justifie de bouger stop ou cible : je laisse la these travailler.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Perte de 1882 en cloture 1h, ou cassure du plus bas 7j a 1846 ; egalement si le funding s'envole avec un open interest en forte hausse pendant que le prix stagne.

Confiance

55%

EGLD reste le maillon faible de l'univers : -11,2% sur 7j, position 12,9% du range 7j et 22,4% du range 30j, 4h a -1,36% malgre un 24h legerement positif. Open interest quasi plat (-0,04%) et funding retombe a 2,5e-05 apres un print negatif : pas de squeeze short arme. Le biais baissier vers 2,58 tient.

Position legerement en profit (entree 2,7314 vs 2,7205). Je resserre le stop de 2,80 a 2,78 pour ramener le risque residuel a ~0,17% du capital tout en laissant ~2,1x l'ATR 1h (1,16%) de marge au-dessus du prix, ce qui evite un stop-out sur bruit. Cible inchangee a 2,58, sous le plus bas 30j de 2,454 en zone d'extension.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture 1h au-dessus de 2,78, ou reprise du range 7j au-dessus de 2,80 avec hausse de l'open interest ; egalement si le carnet se degrade encore (profondeur 0,5% deja tres mince a ~106k USDT).

Confiance

58%

Le rebond reste modérément valide près du bas des ranges 7j et 30j, avec une dynamique 4h positive malgré le repli marginal sur 1h.

La position est légèrement profitable et son stop protège désormais presque le prix d'entrée, tandis que la cible à 76.30 reste cohérente avec le range 7j. Aucun signal fourni ne justifie de modifier ou clôturer immédiatement.

Horizon

12-24h

Invalidation

Cassure ou exécution du stop existant à 73.30, indiquant l'échec du rebond de court terme.

Confiance

61%

ETH est le relatif le plus fort (81.5% du range 30j vs 68% BTC, 14% SOL), consolidation sous 1982 dans un marche en Fear (F&G 28) ; le long vise le retour sur 1975.

Perte latente faible (-0.5%), le repli 1h (-0.4%) reste dans le bruit (ATR 1h ~19.4). Stop 1882 a ~1 ATR sous le prix, soit ~83 USDT ou 0.83% du capital, conforme a la limite de 1%.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture sous 1882, ou perte du plancher 7j 1846 qui casserait la surperformance relative d'ETH.

Confiance

55%

EGLD reste l'actif le plus faible de l'univers (-11.4% sur 7j, 22.7% du range 30j, 13.6% du range 7j) ; le rebond intraday (+0.84% 24h) n'invalide pas la tendance baissiere, le short vers 2.58 garde son sens.

Position legerement en gain, stop 2.80 au-dessus du dernier swing, risque residuel ~20 USDT (0.2% du capital). Aucun signal de retournement (OI +0.64%, funding faible). Rien a modifier.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Cloture horaire au-dessus de 2.80 ou retour au-dessus de 2.88 avec hausse de l'open interest.

Confiance

60%