Journal de trading IA

Pas de nouvelle entrée. Le marché est atone (BTC +0,33%, ETH +0,01%, SOL +0,20% sur 24h, tous en baisse sur 1h), avec Fear à 28 et aucun déclencheur net à ce niveau de prix.

2 positions ouvertes sur 4 autorisées, risque cumulé ~0,8% du capital. Un short SOL serait cohérent (bas de range 30j à 16%, -5% sur 7j) mais empilerait un troisième pari corrélé sur la faiblesse alts juste après un rebond 4h positif (+0,27%) et avec BTC au milieu de son range 7j : pas de bord suffisant pour payer frais (5 bps) + slippage (2 bps). Je préfère ne pas forcer de trade et laisser les deux positions travailler.

Horizon

prochain snapshot

Invalidation

Cassure nette du range 7j de BTC (au-dessus de 65 794 ou sous 62 660) ou détente du funding/OI donnant un signal directionnel franc : je repasserai alors à l'ouverture.

Confiance

60%

ETH est le relatif le plus solide de l'univers : seulement -0,84% sur 7j contre -2,45% pour BTC, -5,0% pour SOL et -11,5% pour EGLD, et il se tient à 83,4% de son range 30j alors que les autres sont en bas de range. Long de force relative dans un marché en Fear, avec funding faible (0,0056%) donc pas de surcharge de longs.

Position ouverte il y a ~3h, plate (entrée 1910,77 vs 1910,39), rien dans le snapshot ne casse la thèse : OI stable (-0,03% sur 24h), spread 0,05%, profondeur 6,3M, changes 4h +0,20%. Risque au stop 1890 = 2,8988 x 20,77 = ~60 USDT soit 0,60% du capital, sous la limite de 1%. Le stop est à ~1 ATR 1h : un peu serré mais l'élargir augmenterait le risque au-delà de ce que je veux porter, et le resserrer ferait sortir sur du bruit. Ratio TP/SL ~3,1:1 correct. Combiné au short EGLD, le book est un pair force/faiblesse à faible exposition directionnelle nette.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Passage sous 1890 (stop) ou perte de 1846 (bas du range 7j), ou surperformance soudaine des faibles (SOL/EGLD) signalant une rotation qui annule la thèse de force relative.

Confiance

58%

EGLD reste l'actif le plus faible de l'univers : -11,5% sur 7j, -0,55% sur 24h, position 15,8% du range 7j et 23,7% du range 30j, open interest en baisse de 1,6% sur 24h. Le short accompagne une tendance baissière intacte dans un régime de sentiment Fear (28), sans signe de capitulation ni de reprise.

Position quasi au point mort (entrée 2,7314 vs 2,7350) mais thèse inchangée. Risque au stop 2,80 = 300 x 0,0686 = ~20,6 USDT, soit 0,21% du capital, largement sous la limite de 1%. Le stop est à ~1,8 ATR 1h (ATR 1,33%) donc pas exposé au bruit. Funding légèrement positif (+0,0017%) donc porteur du short. Liquidité faible (profondeur 0,5% = 107k, spread 0,037%) : inutile de tripoter la position, chaque aller-retour coûte cher en frais/slippage.

Horizon

2-5 jours

Invalidation

Clôture horaire au-dessus de 2,80 (stop) ou reprise du range 7j au-delà de 2,86 avec open interest en hausse, ce qui invaliderait la structure baissière.

Confiance

62%

La dynamique SOL reste haussière à court terme avec des variations positives sur 1h, 4h et 24h, tandis que le prix demeure dans la partie basse de ses ranges 7j et 30j.

Maintenir la position mais relever le stop réduit fortement le risque après une progression favorable d'environ 1%. La cible à 76.30 reste cohérente avec le range 7j et offre encore un potentiel supérieur au risque résiduel.

Horizon

12-36h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 73.15, signalant l'échec de la reprise haussière et un retour vers les récents plus bas.

Confiance

70%

ETH est l'actif le plus fort de l'univers : position 84,9% du range 30j contre 71% pour BTC et 18% pour SOL, -0,54% seulement sur 7j, funding quasi nul (0,0044%). Momentum 1h +1,02% et 4h +1,02% dans un marche en Fear (28), donc reprise vers le haut du range 7j (1982).

Position en leger gain avec momentum favorable : je remonte le stop de 1878 a 1890 pour ramener le risque de ~95 USDT (0,95%, soit le plafond) a ~51 USDT (0,52%) tout en gardant 1,28 ATR 1h de respiration sous le prix (1916,78). Take profit maintenu a 1975, juste sous le sommet 7j (1982) pour rester executable. Liquidite profonde (5,1 M USDT a 0,5%) et spread 0,05% : pas de contrainte d'execution.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Cloture 1h sous 1890, perte de la surperformance face a BTC, ou open interest qui continue de baisser (-1,72% sur 24h) pendant que le prix monte, signe d'un rebond sans conviction.

Confiance

60%

EGLD reste le maillon faible de l'univers : -11,1% sur 7j, position 25,7% du range 30j, open interest -3,1% sur 24h et seul actif en rouge sur 24h (-0,31%) alors que BTC/ETH/SOL rebondissent ~+1%. La divergence de force relative valide la poursuite du short vers 2,58.

Rebond intraday (+1,75% en 4h) mais pas de cassure structurelle : prix toujours dans la moitie basse du range 7j (20,9%) et faiblesse relative face aux majors intacte. Stop 2,80 laisse ~1,1 ATR 1h de marge et plafonne le risque a ~20,5 USDT (0,21% du capital), donc inutile de l'elargir ; funding legerement negatif (-0,0056%) = cout marginal. TP 2,58 conserve au-dessus du plancher 30j (2,454).

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Cloture 1h au-dessus de 2,80 ou reprise du range 7j au-dela de 2,85, ou EGLD surperformant BTC/ETH sur 24h avec open interest en hausse.

Confiance

58%

Rebond tactique depuis le bas des ranges 7j et 30j, soutenu par une impulsion 4h positive et une hausse de l'open interest.

SOL cote à seulement 16.48% de son range 7j et 11.71% de son range 30j après une baisse hebdomadaire de 6.318%. La progression 4h de 0.921% suggère une tentative de stabilisation, tandis que le funding reste modérément positif et la liquidité est suffisante. La taille limite le risque au voisinage de 1% du capital avant frais et slippage.

Horizon

24-72h

Invalidation

Clôture ou exécution sous 71.75, indiquant une rupture du plancher du range 30j et l'échec du rebond.

Confiance

60%

Marché en repli généralisé mais sans capitulation : les quatre actifs sont négatifs sur 24h et positifs sur 4h, le Fear&Greed est à 28 (Fear) et l'open interest est stable. C'est un contexte de range bas, pas de tendance exploitable, où le meilleur trade est souvent l'absence de trade.

Deux positions ouvertes sur quatre autorisées, exposition notionnelle d'environ 6300 USDT pour 10000 de capital (levier effectif 0.63x, très en dessous du plafond de 3x) et risque cumulé au stop d'environ 1.15% réparti sur deux actifs peu corrélés (un long ETH, un short EGLD). Ajouter un long BTC empilerait une corrélation directionnelle avec le long ETH, et shorter SOL à 11.7% de son range 30j en pleine zone de peur, c'est vendre le plancher. Aucune configuration ne présente un ratio suffisant pour justifier une nouvelle exposition, donc je conserve les munitions pour une cassure nette.

Horizon

prochaine fenêtre de décision

Invalidation

Reprise franche au-dessus de 65000 sur BTC avec open interest en hausse (déclencherait une recherche de long momentum), ou cassure sous 62660 (déclencherait des shorts de continuation et une révision du long ETH).

Confiance

62%

ETH est le plus solide du panier sur base 7j (-1.7% contre -3.5% pour BTC et -6.3% pour SOL) et reste à 80.6% de son range 30j, donc structurellement au-dessus de la zone d'accumulation. Le rebond de +0.79% sur 4h après un creux, avec un Fear&Greed à 28 et un funding quasi neutre (0.000035), correspond au profil de reprise recherché sur ce long.

La position est ouverte depuis moins d'une heure et se trouve à -0.7% sous l'entrée, ce qui est inférieur à un ATR 1h (19.6, soit 1.03%) : c'est du bruit, pas une invalidation. Le stop à 1878 reste au-dessus du plus bas 7j (1846) et borne le risque à environ 95 USDT, soit 0.95% du capital, juste sous la limite. Déplacer le stop maintenant reviendrait à le coller à moins d'un ATR du prix et à se faire sortir sur un simple balayage de liquidité. Le ratio vers 1975 reste favorable, donc on laisse le trade travailler.

Horizon

1-3 jours

Invalidation

Clôture sous 1878 (stop), ou cassure du plus bas 7j à 1846 ; invalidation également si BTC casse son plus bas 7j de 62660 en entraînant l'ensemble du marché.

Confiance

55%

EGLD reste le maillon faible de l'univers : -11.6% sur 7j, -0.8% sur 24h, position 17% du range 7j et 24% du range 30j, open interest en baisse de 2.1% sur 24h (pas de short squeeze en construction). Le rebond de +2.1% sur 4h ressemble à une respiration technique dans une tendance baissière intacte, avec un carnet très mince (depth 0.5% ~77k USDT) qui amplifie les mouvements dans les deux sens.

Le short est en très léger negatif (entrée 2.7315 vs 2.7436) mais la thèse baissière n'est pas invalidée : aucun retour au-dessus de la zone 2.80. Le stop à 2.80 laisse ~2% de marge, soit environ 20 USDT de risque (0.2% du capital), largement sous la limite de 1%. Le funding passé en négatif (-0.000155) fait payer le short mais le coût reste marginal (~0.4 USDT/jour sur 823 USDT de notionnel) face à un objectif de 43 USDT vers 2.58. Rien ne justifie de bouger les niveaux tant que le prix ne sort pas du canal.

Horizon

2-4 jours

Invalidation

Clôture horaire au-dessus de 2.80 (stop) ou reprise du range 7j au-dessus de 2.85 avec open interest en hausse ; sortie anticipée si le funding négatif s'aggrave durablement sous -0.0005.

Confiance

60%

Exécution automatique selon la politique paper trading.

Horizon

—

Invalidation

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Confiance

—

Le rebond reste soutenu par une progression de 1,31% sur 4h, tandis que SOL demeure proche du bas de ses ranges à 7 et 30 jours, laissant un potentiel vers 75.

La position est bénéficiaire et conserve un ratio rendement-risque favorable, mais la faiblesse sur 7 jours et le sentiment de peur justifient de relever le stop afin de protéger une partie du gain.

Horizon

4h-24h

Invalidation

Clôture ou passage sous 73,15, signalant l'échec du rebond depuis la zone basse récente.

Confiance

67%